マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年6月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 560 | 1,056 |
| 減価償却費及び償却費 | 736 | 686 |
| 金融収益 | -3 | -10 |
| 金融費用 | 125 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,079 | -1,100 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 100 | -112 |
| その他 | -1,152 | -1,042 |
| 小計 | -708 | -437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -94 | -71 |
| 法人所得税の支払額 | -519 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,320 | -1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形資産の取得による支出 | -298 | -195 |
| 投資の売却による収入 | － | 297 |
| その他 | -3 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -402 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -825 |
| 社債償還による支出 | － | -5,000 |
| リース負債の返済による支出 | -326 | -285 |
| 配当金の支払額 | -435 | -506 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -143 | -218 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,682 | -6,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,406 | -8,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,951 | 10,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -73 |
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