マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年6月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年7月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 835 | 284 |
| -88 | － | |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 718 | 502 |
| 金融収益 | -30 | -177 |
| 金融費用 | 65 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 382 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -801 | -590 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -157 | -66 |
| その他 | -1,528 | -567 |
| 小計 | -994 | -13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -33 | -28 |
| 法人所得税の支払額 | -614 | -588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,641 | -625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | -228 | -240 |
| 子会社の取得による収入 | 107 | 104 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -136 | － |
| その他 | -14 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -352 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -176 |
| 社債償還による支出 | － | -5,000 |
| リース負債の返済による支出 | -319 | -221 |
| 配当金の支払額 | -352 | -415 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -232 | -258 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 1 |
| その他 | 9 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,065 | -6,222 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | -3,059 | -7,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,255 | 10,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 16 |
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