マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 15:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年6月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年7月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,684 | 4,796 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | 266 | － |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,294 | 1,513 |
| 金融収益 | -96 | -534 |
| 金融費用 | 271 | 404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | 841 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,363 | -3,193 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 426 | 137 |
| その他 | -976 | 881 |
| 小計 | 3,478 | 4,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -123 | -133 |
| 法人所得税の支払額 | -1,624 | -995 |
| 法人所得税の還付額 | － | 509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,738 | 4,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -872 | -724 |
| 子会社の取得による収入 | 107 | 104 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -136 | － |
| 短期投資の純増減(△増加) | － | -567 |
| その他 | -147 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,289 | -1,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508 | -724 |
| 社債償還による支出 | － | -5,000 |
| リース負債の返済による支出 | -937 | -676 |
| 配当金の支払額 | -751 | -877 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -466 | -400 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 39 | 1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -178 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -334 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -89 | -610 |
| その他 | － | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,714 | -8,865 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -2,264 | -6,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,508 | 12,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 33 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
