マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第1四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年6月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,306 | 1,102 |
| 減価償却費及び償却費 | 333 | 676 |
| 金融収益 | -49 | -23 |
| 金融費用 | 329 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -708 | -143 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -39 | -647 |
| その他 | -633 | -393 |
| 小計 | 538 | 704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 1 |
| 利息の支払額 | -212 | -88 |
| 法人所得税の支払額 | -1,635 | -699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,298 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186 | -217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形資産の取得による支出 | -551 | -467 |
| 子会社の取得による収入 | 328 | － |
| 投資の取得による支出 | -8 | － |
| 投資の売却による収入 | － | 53 |
| その他 | -4 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -422 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 49 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -423 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,059 | -825 |
| 社債発行による収入 | 9,947 | － |
| リース負債の返済による支出 | － | -326 |
| 新株の発行による収入 | 75 | 138 |
| 配当金の支払額 | -274 | -354 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -230 | -1 |
| その他 | -5 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,921 | -1,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,642 | -2,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,102 | 7,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -44 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の無形資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
