マクロミル（3978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,654,073 | 1,898,483 |
| 減価償却費 | 177,168 | 305,456 |
| のれん償却額 | 38,853 | 31,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -293 | 500 |
| モニタポイント引当金の増減額（△は減少） | 80,418 | 4,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,104 | -44,123 |
| 為替差損益（△は益） | 10,449 | － |
| 固定資産除却損 | 6,061 | 147,970 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,323 |
| 統合関連費用 | － | 84,487 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,083 | － |
| 新株予約権戻入益 | -36,377 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,790 | 2,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,966 | 81,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,188 | -123,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,344 | 47,203 |
| その他 | 88,223 | -92,363 |
| 小計 | 1,656,087 | 2,369,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,041 | 38,010 |
| 統合関連費用の支払額 | － | -84,487 |
| 法人税等の支払額 | -708,424 | -950,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,704 | 1,372,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -350,940 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,609 | -437,618 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -82,459 | -65,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,000 | -399,402 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117,026 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -100,271 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -120,348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 918 | 269,602 |
| 貸付けによる支出 | -164,155 | － |
| その他の投資の取得による支出 | － | -500,000 |
| その他 | － | -24,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,605 | -1,627,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -1,841 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -755,152 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 102,423 |
| 配当金の支払額 | -395,474 | -526,275 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 161,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,474 | -1,019,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,482 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,858 | -1,274,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,842,041 | 2,831,182 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,622,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,831,182 | 5,256,360 |
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