有価証券報告書-第7期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりです。
前連結会計年度(自2018年7月1日 至2019年6月30日)

								(単位:百万円)
		2018年 7月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2019年 6月30日 残高
				支配の獲得又は喪失に伴う変動	為替変動による 換算差額	公正価値 の変動	新規 リース 契約等	その他
	短期借入金	9	△523	441	72	-	-	-	-
	長期借入金(注1)	37,026	△11,885	-	212	-	-	304	25,657
	社債	-	9,947	-	-	-	-	10	9,957
	リース債務	60	△25	15	△9	-	26	-	66
	プット・オプションに基づく負債	285	-	-	△1	△172	-	-	111
	合計	37,381	△2,487	456	274	△172	26	314	35,792

当連結会計年度(自2019年7月1日 至2020年6月30日)

								(単位:百万円)
		2019年 7月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2020年 6月30日 残高
				支配の獲得又は喪失に伴う変動	為替変動による 換算差額	公正価値 の変動	新規 リース 契約等 (注2)	その他
	長期借入金(注1)	25,657	△1,377	-	2	-	-	131	24,413
	社債	9,957	-	-	-	-	-	13	9,971
	リース負債	66	△1,290	-	3	-	4,306	△279	2,806
	プット・オプションに基づく負債	111	-	-	0	△90	-	-	20
	合計	35,792	△2,668	-	6	△90	4,306	△133	37,212

(注1)1年内返済予定の金額を含んでいます。
(注2)IFRS第16号適用による調整金額を含んでいます。

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、次のとおりです。
前連結会計年度(自2018年7月1日 至2019年6月30日)

								(単位:百万円)
		2018年 7月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2019年 6月30日 残高
				支配の獲得又は喪失に伴う変動	為替変動による 換算差額	公正価値 の変動	新規 リース 契約等	その他
	短期借入金	9	△523	441	72	-	-	-	-
	長期借入金(注1)	37,026	△11,885	-	212	-	-	304	25,657
	社債	-	9,947	-	-	-	-	10	9,957
	リース債務	60	△25	15	△9	-	26	-	66
	プット・オプションに基づく負債	285	-	-	△1	△172	-	-	111
	合計	37,381	△2,487	456	274	△172	26	314	35,792

当連結会計年度(自2019年7月1日 至2020年6月30日)

								(単位:百万円)
		2019年 7月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2020年 6月30日 残高
				支配の獲得又は喪失に伴う変動	為替変動による 換算差額	公正価値 の変動	新規 リース 契約等 (注2)	その他
	長期借入金(注1)	25,657	△1,377	-	2	-	-	131	24,413
	社債	9,957	-	-	-	-	-	13	9,971
	リース負債	66	△1,290	-	3	-	4,306	△279	2,806
	プット・オプションに基づく負債	111	-	-	0	△90	-	-	20
	合計	35,792	△2,668	-	6	△90	4,306	△133	37,212

(注1)1年内返済予定の金額を含んでいます。
(注2)IFRS第16号適用による調整金額を含んでいます。