訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2015年6月30日) | 当事業年度 (2016年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 21 | ※2 3,476,200 |
| 受取手形 | - | ※2 55,652 |
| 売掛金 | - | ※2,※4 3,037,704 |
| 仕掛品 | - | 19,319 |
| 貯蔵品 | - | 10,810 |
| 前払費用 | - | 193,778 |
| 関係会社短期貸付金 | - | ※2 948,666 |
| 未収入金 | - | ※4 126,249 |
| 繰延税金資産 | - | 991,830 |
| その他 | ※4 1,350 | ※4 93,006 |
| 貸倒引当金 | - | △4,483 |
| 流動資産合計 | 1,372 | 8,948,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | ※1 218,728 |
| 工具、器具及び備品 | - | ※1 215,868 |
| 土地 | - | ※1 445 |
| 建設仮勘定 | - | ※1 93,923 |
| 有形固定資産合計 | - | 528,965 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 639,288 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 32,440 |
| のれん | - | 34,884,414 |
| その他 | - | ※2 10,217 |
| 無形固定資産合計 | - | 35,566,360 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 42,962 |
| 関係会社株式 | ※2 18,720,465 | ※2 3,959,730 |
| 関係会社長期貸付金 | - | ※2 7,301,904 |
| 敷金及び保証金 | - | 435,633 |
| 破産更生債権等 | - | ※4 80,195 |
| 繰延税金資産 | - | 102,944 |
| その他 | - | 6,489 |
| 貸倒引当金 | - | △80,195 |
| 投資その他の資産合計 | 18,720,465 | 11,849,664 |
| 固定資産合計 | 18,720,465 | 47,944,991 |
| 資産合計 | 18,721,837 | 56,893,726 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2015年6月30日) | 当事業年度 (2016年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | ※4 450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※2 3,108,666 |
| 未払金 | ※4 4,733 | ※4 1,203,019 |
| 未払費用 | - | 224,369 |
| 未払法人税等 | 1,211 | 1,210 |
| 未払消費税等 | - | 172,162 |
| 前受金 | - | 81,407 |
| 賞与引当金 | - | 178,712 |
| 役員賞与引当金 | - | 73,000 |
| モニタポイント引当金 | - | 803,286 |
| その他 | - | 44,470 |
| 流動負債合計 | 5,945 | 6,340,304 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | - | 131,897 |
| 長期借入金 | - | ※2 39,019,958 |
| 固定負債合計 | - | 39,151,856 |
| 負債合計 | 5,945 | 45,492,161 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,393,120 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,393,120 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | - | 18,661,241 |
| 資本剰余金合計 | 9,393,120 | 18,686,241 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △71,700 | △7,388,710 |
| 利益剰余金合計 | △71,700 | △7,388,710 |
| 株主資本合計 | 18,714,541 | 11,397,531 |
| 新株予約権 | 1,350 | 4,033 |
| 純資産合計 | 18,715,892 | 11,401,565 |
| 負債純資産合計 | 18,721,837 | 56,893,726 |
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