訂正有価証券報告書-第21期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成25年12月31日)

(単位:千円)

種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
小計	-	-	-
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	-	-	-
小計	-	-	-
合計	-	-	-

(注)満期保有目的の債券(連結貸借対照表計上額250,000千円)については、市場価格がなく時価を把握す ることが極めて困難と認められることから、上表の「満期保有目的の債券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

(単位:千円)

種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
小計	-	-	-
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	-	-	-
小計	-	-	-
合計	-	-	-

(注)満期保有目的の債券(連結貸借対照表計上額250,000千円)については、市場価格がなく時価を把握す ることが極めて困難と認められることから、上表の「満期保有目的の債券」には含めておりません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成25年12月31日)

(単位:千円)

種類	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式	8,884,655	237,000	8,647,655
小計	8,884,655	237,000	8,647,655
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
その他	1,999,541	1,999,542	△0
小計	1,999,541	1,999,542	△0
合計	10,884,197	2,236,542	8,647,655

(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額2,500,061千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

(単位:千円)

種類	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
(1)株式	1,014,906	310,738	704,167
(2)債券(社債)	361,680	308,850	52,830
小計	1,376,586	619,588	756,997
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
その他	3,996,780	3,996,780	-
小計	3,996,780	3,996,780	-
合計	5,373,367	4,616,369	756,997

(注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額3,971,492千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には、含めておりません。
3.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

(単位:千円)

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	1,097,718	337,654	4,375
合計	1,097,718	337,654	4,375

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

(単位:千円)

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	4,859,438	4,616,466	-
合計	4,859,438	4,616,466	-

4.保有目的を変更した有価証券
前連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
当連結会計年度に当社にて投資育成事業を開始し、投資目的の有価証券の取得及び売却等を営業取引として行うことになったため、連結貸借対照表上、投資育成目的の有価証券を流動資産の「営業投資有価証券」に計上しております。
また、株式会社ホットリンクについては、当連結会計年度に同社の株式を譲渡し、連結の範囲から除外したため、残存分についてその保有目的を見直した結果、所有目的を投資育成事業目的に変更し、営業投資有価証券に振り替えております。
これらの変更により、営業投資有価証券が9,142,620千円増加しております。
また、従来関連会社株式として保有していたTradeSafe株式会社の株式を、その他有価証券(連結貸借対照表計上額 20,758百万円)に変更しております。これは、当該株式に対する当社持分比率が低下したことによるものであります。
当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
重要な保有目的の変更はございません。
5.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
当連結会計年度において、投資有価証券121,194千円(その他有価証券の株式26,097千円、その他有価証券の出資1,999千円、非連結子会社株式及び関連会社株式93,097千円)の減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
当連結会計年度において、投資有価証券676,939千円(営業投資有価証券131,023千円、その他有価証券の株式192,087千円、非連結子会社株式及び関連会社株式353,828千円)の減損処理を行っております。