ソフトウェア・サービス（3733）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 448,279 | 437,660 |
| 減価償却費 | 90,913 | 78,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -292 | 389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,870 | -2,753 |
| 支払利息 | － | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,920 | 12,090 |
| 固定資産除却損 | 175 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,876 | -384,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,405 | -73,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,081 | -356,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,943 | -92,303 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,985 | -152,654 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,155 | 67,556 |
| その他 | -514 | -11,985 |
| 小計 | 617,389 | -477,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,780 | 2,697 |
| 利息の支払額 | － | -118 |
| 法人税等の支払額 | -270,877 | -594,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,292 | -1,070,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,302 | -11,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,601 | -1,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,400,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 616 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,287 | -1,112,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -212 |
| 配当金の支払額 | -223,829 | -264,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,829 | -264,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,175 | -2,447,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,931,461 | 2,044,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,044,636 | 1,022,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
