ソフトウェア・サービス（3733）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,262,530 | 578,873 |
| 減価償却費 | 136,595 | 117,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,574 | -5,181 |
| 支払利息 | － | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,370 | 12,910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -140 |
| 固定資産除却損 | 4,439 | 912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,656 | -282,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,007 | -371,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,527 | -168,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,625 | -108,828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,302 | -174,962 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,774 | -56,489 |
| その他 | 6,676 | -10,134 |
| 小計 | 1,167,467 | -467,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,379 | 4,773 |
| 利息の支払額 | － | -118 |
| 法人税等の支払額 | -462,133 | -729,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,713 | -1,192,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,543 | -11,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,401 | -1,780 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,340 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 925 | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,020 | -1,113,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -212 |
| 配当金の支払額 | -224,602 | -265,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,602 | -265,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,091 | -2,571,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,931,461 | 2,099,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,099,552 | 899,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
