ソフトウェア・サービス（3733）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,519,810 | 1,310,540 |
| 減価償却費 | 64,737 | 53,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | -5,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,118 | -1,612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -870 | -24,850 |
| 固定資産除却損 | 288 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,528 | -533,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,685 | 73,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,684 | 356,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,599 | -80,872 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 187,672 | 173,466 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,199 | -288,041 |
| その他 | 45,484 | 27,081 |
| 小計 | 1,933,405 | 1,060,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,931 | 2,070 |
| 法人税等の支払額 | -460,329 | -648,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,007 | 414,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,806 | -2,609,503 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,100,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 2,100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -802,806 | -1,009,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -86,280 | － |
| 配当金の支払額 | -159,461 | -315,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,742 | -315,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,458 | -910,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,353,881 | 2,780,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,780,339 | 2,510,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
