ソフトウェア・サービス（3733）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,437,865 | 2,397,511 |
| 減価償却費 | 131,677 | 107,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -5,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,297 | -24,529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,110 | -20,640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,729 |
| 固定資産除却損 | 288 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,716 | -532,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,374 | -226,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,034 | 244,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,829 | -87,466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -446 | 20,398 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 199,171 | -48,374 |
| その他 | 19,226 | -105,261 |
| 小計 | 3,063,098 | 1,715,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,206 | 25,075 |
| 法人税等の支払額 | -932,462 | -1,200,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,136,842 | 540,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,437 | -3,618,753 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,200,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200,000 | 2,900,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823,437 | -1,512,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -86,280 | － |
| 配当金の支払額 | -160,823 | -318,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,103 | -318,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,066,301 | -1,290,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,353,881 | 3,420,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,420,183 | 2,129,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
