流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、四半期財務諸表（連結）

(6)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	621 百万円
資産合計	639
流動負債	145
負債合計	145

2015/06/12 15:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、243百万円(前年同四半期は3,664百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1,208百万円、売上債権増加額162百万円、たな卸資産の増加額825百万円、仕入債務増加額599百万円、前受金増加額666百万円、その他の流動負債の減少額466百万円、法人税等の支払額1,156百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/12 15:56