ソフトウェア・サービス（3733）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,790,906 | 2,883,203 |
| 減価償却費 | 418,163 | 376,262 |
| 負ののれん発生益 | -108,165 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,566 | -177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,749 | -27,861 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -11,230 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,552 |
| 固定資産除却損 | 39,205 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,496,295 | 148,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,430 | 279,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672,163 | 27,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,146 | -6,016 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,134 | -32,440 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -471,422 | 265,959 |
| その他 | -64,335 | 38,691 |
| 小計 | 1,550,096 | 3,959,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,541 | 28,083 |
| 法人税等の還付額 | － | 172,576 |
| 法人税等の支払額 | -1,772,012 | -302,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,373 | 3,857,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,100,031 | -11 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 2,100,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,235 | -80,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,149 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,970 | -100,497 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,236 | -82,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -8,513 | -170 |
| 配当金の支払額 | -469,388 | -372,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,902 | -373,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -827,513 | 3,401,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,019,395 | 6,421,028 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 493,050 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
