四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年11月1日 至 平成30年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,221,113 | 1,941,412 | |||||||||
| 減価償却費 | 156,235 | 139,859 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △274 | 456 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,416 | △2,009 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 273,562 | △480,228 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,683 | 13,894 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 142,761 | 375,265 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △118,705 | 110,987 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △23,259 | 28,196 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △251,823 | 175,234 | |||||||||
| その他 | 15,646 | 51,608 | |||||||||
| 小計 | 1,418,524 | 2,354,676 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 2,135 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 41 | 4,087 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △878,966 | △26,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,923 | 2,334,761 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,690 | △3,739 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,020 | △501,037 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,711 | △404,776 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △502 | △423 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △399,551 | △400,793 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400,053 | △401,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,158 | 1,528,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,421,028 | 6,356,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,549,187 | ※ 7,885,197 | |||||||||
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