日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 879,828 | 828,465 |
| 減価償却費 | 1,089,353 | 1,218,450 |
| 長期前払費用償却額 | 9,731 | 12,887 |
| のれん償却額 | 1,425 | 1,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,414 | -63,137 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 19,600 | 16,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,261 | 24,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,955 | -35,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,816 | -7,236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,434 |
| 固定資産除却損 | 8,055 | 13,280 |
| レンタル資産除却損 | 13,495 | 10,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,247 | -53,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,129 | 5,236 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,824 | -24,802 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,130 | 903 |
| レンタル資産の取得による支出 | -1,118,758 | -1,158,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,766 | 76,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,908 | 114,317 |
| その他 | 62,336 | -499 |
| 小計 | 979,745 | 982,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,827 | 7,238 |
| 法人税等の支払額 | -815,500 | -496,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,072 | 493,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,294 | -138,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,686 | -56,679 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,865 | -9,088 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,123 | -4,765 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,836 | 106,592 |
| その他 | -1,991 | -5,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,124 | -108,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 390 | － |
| 配当金の支払額 | -390,353 | -390,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,963 | -390,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -249 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,264 | -4,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,483,654 | 4,220,682 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,291 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,220,682 | 4,331,937 |
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