利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は13百万円(前年同四半期は得られた資金642百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,122百万円及び減価償却費2,233百万円等があったものの、売上債権の増減額の減少157百万円、レンタル資産の取得による支出2,541百万円、仕入債務の増減額132百万円の減少、未払金の増減額213百万円の減少及び法人税等の支払額357百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は2,212百万円(前年同四半期は使用した資金141百万円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出166百万円及び投資有価証券の取得による支出145百万円があったものの、短期貸付金の純増減額2,569百万円の増加等があったことによるものであります。

2019/10/30 15:11