利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は1,417百万円(前年同四半期は使用した資金13百万円)となりました。主な要因は、売上債権の増減額161百万円、レンタル資産の取得による支出2,076百万円、法人税等の支払額348百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益1,443百万円、減価償却費2,328百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は724百万円(前年同四半期は得られた資金2,212百万円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出64百万円、短期貸付金の純増減額656百万円等があったことによるものであります。

2020/10/29 13:32