利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、174億40百万円(前年同期比70.2%収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を101億87百万円計上したこと、売上債権の減少40億56百万円、たな卸資産の減少62億70百万円、および法人税等の支払額27億55百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、14億55百万円(同37.8%支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億58百万円、ソフトウエアの取得による支出5億30百万円、および関係会社株式の取得による支出5億8百万円によるものであります。

2018/10/31 14:35