営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ13百万円減少し、10,849百万円(前年同期比22.6%増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,668百万円(前年同期比14.2%増)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益が3,405百万円(同11.6%増)となったこと及び売上債権が475百万円増加(同30.1%減)したこと等により増加した一方で、法人税等の支払額が1,994百万円(同127.5%増)となったこと等によるものであります。

2014/11/13 10:10