アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -16,747 | 305,553 |
| 減価償却費 | 63,874 | 48,458 |
| 減損損失 | 29,939 | － |
| のれん償却額 | 138,580 | 120,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,610 | -20,982 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 6,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,145 | － |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,316 | -7,359 |
| 支払利息 | 31,889 | 27,894 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36,371 |
| 固定資産除却損 | 15,733 | － |
| 代理店事故負担金 | 21,131 | － |
| 移転補償金 | － | -22,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -846 | -139,994 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,920 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,826 | 176,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 849,145 | 282,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545,858 | 45,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,489 | － |
| 移転費用 | － | 30,580 |
| その他 | 133,500 | -293,409 |
| 小計 | 478,164 | 524,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,682 | 5,997 |
| 利息の支払額 | -32,951 | -28,124 |
| 法人税等の支払額 | -229,220 | -28,470 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,976 |
| 移転補償金の受取額 | － | 22,000 |
| 代理店事故負担金 | -21,131 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,544 | 548,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,059 | -22,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,403 | 9,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950 | -125,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,426 | 504,038 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,830 | － |
| 営業譲受に伴う支出 | -17,082 | -17,974 |
| 事業譲渡による収入 | － | 99,756 |
| 事業譲受による支出 | － | -122,701 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120,634 | -24,767 |
| 差入保証金の解約による収入 | 62,430 | 146,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,484 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,990 |
| その他 | -23,956 | -14,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,252 | 439,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 710,000 | -1,444,994 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,400 | -204,000 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 9,400 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,200 | 6,950 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,200 | -1,550,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,490 | -561,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 759,879 | 1,474,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,474,370 | 912,815 |
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