アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 305,553 | 544,824 |
| 減価償却費 | 48,458 | 26,601 |
| のれん償却額 | 120,928 | 93,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,982 | -18,825 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,774 | -44,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,359 | -7,125 |
| 支払利息 | 27,894 | 14,201 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -36,371 | -80,601 |
| 移転補償金 | -22,000 | -5,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139,994 | 850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,464 | 168,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282,385 | -9,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,666 | -73,292 |
| 移転費用 | 30,580 | 3,374 |
| その他 | -293,409 | 72,969 |
| 小計 | 524,590 | 685,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,997 | 6,882 |
| 利息の支払額 | -28,124 | -12,573 |
| 法人税等の支払額 | -28,470 | -41,104 |
| 法人税等の還付額 | 52,976 | 2,096 |
| 移転補償金の受取額 | 22,000 | 5,958 |
| 移転費用の支払額 | － | -3,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,968 | 643,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,237 | -25,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,726 | 5,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 504,038 | 39,211 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 営業譲受に伴う支出 | -17,974 | -11,388 |
| 事業譲渡による収入 | 99,756 | 8,400 |
| 事業譲受による支出 | -122,701 | -1,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,767 | -43,677 |
| 差入保証金の解約による収入 | 146,735 | 81,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,484 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,990 | 40,633 |
| その他 | -14,090 | -8,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 439,990 | 183,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,444,994 | -173,006 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,000 | -224,988 |
| 株式の発行による収入 | 6,950 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,470 | － |
| 配当金の支払額 | － | -29,038 |
| リース債務の返済による支出 | － | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,514 | -297,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561,555 | 530,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,474,370 | 912,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 912,815 | 1,443,081 |
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