アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,665 | 303,962 |
| 減価償却費 | 76,345 | 68,073 |
| 減損損失 | － | 27,426 |
| のれん償却額 | 135,118 | 112,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 115,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 4,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,577 | -1,661 |
| 支払利息 | 9,669 | 31,427 |
| 和解金 | -19,682 | -10,200 |
| 固定資産除却損 | 21,184 | 4,519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,831 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,106 | -983,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,295 | -1,430,246 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,469 | -265,857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,454 | -63,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388,068 | 789,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,310 | 52,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,424 | 926,196 |
| その他 | -42,289 | -103,814 |
| 小計 | 668,828 | -422,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,361 | 1,438 |
| 利息の支払額 | -9,585 | -32,151 |
| 和解金の受取額 | 11,769 | 4,478 |
| 保険金の受取額 | 7,626 | － |
| 法人税等の支払額 | -177,978 | -174,678 |
| 法人税等の還付額 | 3,813 | 6,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,835 | -616,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,510 | -1,908,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,575 | 8,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,505 | -85,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 634 | 101,950 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -14,051 |
| 事業譲受による支出 | － | -24,358 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,931 | -42,005 |
| 差入保証金の解約による収入 | 21,991 | 43,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,890 | 720 |
| その他 | 22,113 | 52,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,742 | -1,867,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 540,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,853,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,555 | -270,600 |
| 株式の発行による収入 | 150 | 1,800 |
| 配当金の支払額 | -43,991 | -44,276 |
| リース債務の返済による支出 | -4,101 | -3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,498 | 3,076,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,594 | 592,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,525 | 2,052,746 |
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