アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,962 | 568,047 |
| 減価償却費 | 68,073 | 99,415 |
| 減損損失 | 27,426 | － |
| のれん償却額 | 112,800 | 85,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 115,274 | -59,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | 31,177 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,661 | -985 |
| 支払利息 | 31,427 | 45,356 |
| 和解金 | -10,200 | -33,077 |
| 金利スワップ解約損益（△は益） | － | 21,848 |
| 固定資産除却損 | 4,519 | 6,368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -118,400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -983,113 | 213,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,430,246 | 453,599 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -265,857 | -263,233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63,012 | -72,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 789,250 | -280,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,499 | 139,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 926,196 | -200,811 |
| その他 | -103,814 | 74,433 |
| 小計 | -422,325 | 711,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,438 | 525 |
| 利息の支払額 | -32,151 | -45,134 |
| 和解金の受取額 | 4,478 | 38,092 |
| 金利スワップ解約損の支払額 | － | -21,848 |
| 法人税等の支払額 | -174,678 | -228,475 |
| 法人税等の還付額 | 6,424 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -616,814 | 454,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,908,838 | -976,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,741 | 720,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,476 | -1,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,950 | 966 |
| 貸付けによる支出 | -14,051 | -40,000 |
| 事業譲受による支出 | -24,358 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,005 | -64,792 |
| 差入保証金の解約による収入 | 43,749 | 63,902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,879 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 720 | 720 |
| その他 | 52,222 | 24,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,867,347 | -325,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 540,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,853,000 | 1,308,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,600 | -1,444,628 |
| 株式の発行による収入 | 1,800 | 398,092 |
| 配当金の支払額 | -44,276 | -44,678 |
| リース債務の返済による支出 | -3,540 | -3,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,076,383 | -337,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,221 | -207,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,746 | 1,844,803 |
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