四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 221,128 | 358,940 |
| 減価償却費 | 10,569 | 9,702 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | △19,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △20,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,750 | 7,125 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △9,419 | △9,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,398 | △3,418 |
| 支払利息 | 323 | 339 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 321,494 | 424,269 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 64 | 23,820 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,106 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △63,600 | 3,046 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,028 | △87,531 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,668 | △819 |
| その他 | △13,112 | △9,045 |
| 小計 | 489,333 | 677,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,368 | 3,296 |
| 利息の支払額 | △327 | △343 |
| 法人税等の支払額 | △94,960 | △145,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,413 | 534,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,668 | △12,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,908 | △5,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,926 | △101,019 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,569 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,073 | △118,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △150,000 |
| 配当金の支払額 | △183,842 | △234,967 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,842 | △235,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,503 | 181,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,649,570 | 2,668,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,743,074 | ※ 2,850,219 |
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