四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 286,025 | 202,150 |
| 減価償却費 | 71,801 | 17,888 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 907 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,000 | △5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,750 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 1,875 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △14,307 | △13,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,031 | △2,611 |
| 支払利息 | 387 | 389 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,466 | 116,519 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,391 | △9,622 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,925 | △8,377 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,798 | 29,490 |
| その他 | △22,118 | △25,804 |
| 小計 | 307,798 | 303,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,132 | 2,598 |
| 利息の支払額 | △386 | △390 |
| 法人税等の支払額 | △172,877 | △80,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,667 | 224,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,047 | △4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,152 | △1,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,410 | △837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,610 | △6,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △150,000 |
| 配当金の支払額 | △122,062 | △130,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,062 | △130,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 717 | 1,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,288 | 89,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,102,214 | 2,132,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,093,926 | ※ 2,222,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
