四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 381,470 | 480,731 |
| 減価償却費 | 15,732 | 15,089 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △42,000 | △26,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,370 | △19,500 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △25,044 | △26,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,271 | △2,236 |
| 支払利息 | 348 | 340 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,214,515 | 924,250 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △29 | △5,787 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △31,426 | 2,196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △82,607 | △65,341 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,993 | △27,891 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,046 | 8,943 |
| その他 | △7,906 | 5,001 |
| 小計 | 1,315,370 | 1,262,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,333 | 2,225 |
| 利息の支払額 | △348 | △343 |
| 法人税等の支払額 | △200,401 | △232,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,954 | 1,032,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,651 | △91,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,790 | △109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △821 | △892 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △572 | △2,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,163 | △94,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △150,000 |
| 配当金の支払額 | △289,731 | △310,421 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △68,955 |
| リース債務の返済による支出 | - | △793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △289,731 | △380,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 917,387 | 557,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,853,976 | 3,234,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,771,363 | ※ 3,792,893 |
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