四半期報告書-第54期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 480,731 | 664,537 |
| 減価償却費 | 15,089 | 16,674 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,000 | △36,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,500 | △32,500 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △27,875 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △26,852 | △23,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,236 | △3,767 |
| 支払利息 | 340 | 337 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 924,250 | 892,194 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,787 | △3,757 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,196 | △42,519 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,341 | 19,041 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △27,891 | △36,451 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,943 | 4,938 |
| その他 | 5,001 | 807 |
| 小計 | 1,262,945 | 1,391,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,225 | 3,489 |
| 利息の支払額 | △343 | △340 |
| 法人税等の支払額 | △232,252 | △240,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,575 | 1,154,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,180 | △6,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △109 | △3,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △892 | △200,901 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,389 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,290 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 12,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,472 | △104,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △150,000 |
| 配当金の支払額 | △310,421 | △350,561 |
| 自己株式の取得による支出 | △68,955 | △72 |
| リース債務の返済による支出 | △793 | △793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △380,171 | △351,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 557,937 | 699,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,234,956 | 3,076,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,792,893 | ※ 3,775,827 |
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