有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 83,021 | 127,013 |
| 受取手形 | - | 3,500 |
| 売掛金 | 100,033 | 173,190 |
| 商品及び製品 | 8,080 | 7,053 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,155 | 3,630 |
| 前渡金 | 3,181 | 1,008 |
| 前払費用 | 13,426 | 9,430 |
| 未収入金 | - | 24,882 |
| 未収消費税等 | 6,964 | - |
| その他 | 3,963 | 741 |
| 貸倒引当金 | △11 | △7 |
| 流動資産合計 | 223,815 | 350,441 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,527 | 15,527 |
| 減価償却累計額 | △5,370 | △7,201 |
| 建物(純額) | 10,156 | 8,326 |
| 工具、器具及び備品 | 45,771 | 47,258 |
| 減価償却累計額 | ※2 △30,794 | ※2 △35,520 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,976 | 11,738 |
| リース資産 | 5,360 | - |
| 減価償却累計額 | △5,104 | - |
| リース資産(純額) | 255 | - |
| 有形固定資産合計 | 25,388 | 20,064 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 33 | - |
| 電話加入権 | 448 | 448 |
| ソフトウエア | 11,255 | 16,115 |
| コンテンツ資産 | 13,722 | 5,055 |
| 無形固定資産合計 | 25,459 | 21,619 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | - |
| 長期前払費用 | 13,681 | - |
| 差入保証金 | 25,062 | 24,152 |
| 破産更生債権等 | 38,665 | 30,717 |
| 貸倒引当金 | △38,665 | △30,717 |
| 投資その他の資産合計 | 38,793 | 24,152 |
| 固定資産合計 | 89,641 | 65,836 |
| 資産合計 | 313,456 | 416,277 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 36,261 | 115,678 |
| 短期借入金 | 50,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 16,668 |
| リース債務 | 179 | - |
| 未払金 | 11,016 | 18,729 |
| 未払費用 | 5,168 | 2,422 |
| 未払法人税等 | 1,129 | 4,110 |
| 未払消費税等 | - | 9,418 |
| 預り金 | 3,888 | 1,953 |
| その他 | 114 | - |
| 流動負債合計 | 107,759 | 168,980 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 33,332 |
| 退職給付引当金 | 10,806 | 10,269 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,329 | 19,329 |
| 長期預り保証金 | 2,427 | 2,427 |
| 固定負債合計 | 32,562 | 65,357 |
| 負債合計 | 140,322 | 234,338 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 568,883 | 631,367 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 62,476 |
| 資本剰余金合計 | - | 62,476 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △378,393 | △494,549 |
| 利益剰余金合計 | △378,393 | △494,549 |
| 自己株式 | △17,355 | △17,355 |
| 株主資本合計 | 173,134 | 181,939 |
| 純資産合計 | 173,134 | 181,939 |
| 負債純資産合計 | 313,456 | 416,277 |
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