有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 695,366 | ※1 698,276 |
| 受取手形 | 20,500 | ※3 28,500 |
| 売掛金 | 247,536 | 208,196 |
| 仕掛品 | 1,971 | 2,236 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,884 | 1,548 |
| 前渡金 | 32,569 | 6,058 |
| 前払費用 | 23,907 | 30,992 |
| 繰延税金資産 | 8,239 | 4,045 |
| その他 | 1,405 | ※2 1,786 |
| 流動資産合計 | 1,033,380 | 981,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,406 | 16,617 |
| 減価償却累計額 | △11,097 | △12,053 |
| 建物(純額) | 5,308 | 4,563 |
| 工具、器具及び備品 | 41,427 | 40,160 |
| 減価償却累計額 | △36,131 | △35,998 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,296 | 4,161 |
| 有形固定資産合計 | 10,605 | 8,725 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 448 | 448 |
| ソフトウエア | 18,318 | 39,437 |
| ソフトウエア仮勘定 | 52,852 | - |
| 無形固定資産合計 | 71,619 | 39,885 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 10 | 20 |
| 差入保証金 | 21,610 | 21,266 |
| 長期前払費用 | - | 4,471 |
| 繰延税金資産 | 43,954 | 48,087 |
| 投資その他の資産合計 | 65,574 | 73,845 |
| 固定資産合計 | 147,799 | 122,455 |
| 資産合計 | 1,181,179 | 1,104,097 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 193,118 | 158,332 |
| 短期借入金 | ※1 41,320 | ※1 81,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 36,047 | ※1 39,324 |
| 未払金 | 15,965 | 21,538 |
| 未払費用 | 3,336 | 7,147 |
| 未払法人税等 | 6,840 | 5,553 |
| 未払消費税等 | 12,243 | 3,867 |
| 前受金 | 15,984 | 20,262 |
| 預り金 | 10,543 | 6,107 |
| 事業整理損失引当金 | - | 1,370 |
| 流動負債合計 | 335,398 | 345,004 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | ※2 50,000 | - |
| 長期借入金 | ※1 62,626 | ※1 23,302 |
| 退職給付引当金 | 10,167 | 9,615 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,197 | 19,197 |
| 固定負債合計 | 141,990 | 52,114 |
| 負債合計 | 477,389 | 397,118 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 859,926 | 884,926 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 291,035 | 316,035 |
| 資本剰余金合計 | 291,035 | 316,035 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △447,410 | △495,074 |
| 利益剰余金合計 | △447,410 | △495,074 |
| 株主資本合計 | 703,550 | 705,886 |
| 新株予約権 | 240 | 1,092 |
| 純資産合計 | 703,790 | 706,978 |
| 負債純資産合計 | 1,181,179 | 1,104,097 |
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