有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※ 313,607 | ※ 257,397 |
| 受取手形 | 25,000 | 21,800 |
| 売掛金 | 214,951 | 227,556 |
| 商品及び製品 | 5,827 | 1,499 |
| 仕掛品 | - | 7,978 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,857 | 2,063 |
| 前渡金 | 13,300 | 44,261 |
| 前払費用 | 15,087 | 31,350 |
| 未収入金 | 237 | 4,749 |
| その他 | 720 | 2,397 |
| 貸倒引当金 | △21 | - |
| 流動資産合計 | 591,569 | 601,053 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,206 | 16,406 |
| 減価償却累計額 | △8,711 | △10,017 |
| 建物(純額) | 7,494 | 6,388 |
| 工具、器具及び備品 | 50,181 | 41,427 |
| 減価償却累計額 | △39,087 | △33,863 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,093 | 7,564 |
| 有形固定資産合計 | 18,588 | 13,953 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 448 | 448 |
| ソフトウエア | 77,141 | 45,241 |
| ソフトウエア仮勘定 | 14,337 | - |
| 無形固定資産合計 | 91,927 | 45,689 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 583 | 18,202 |
| 繰延税金資産 | 22,218 | 44,740 |
| 差入保証金 | 23,482 | 22,546 |
| 投資その他の資産合計 | 46,284 | 85,488 |
| 固定資産合計 | 156,800 | 145,131 |
| 資産合計 | 748,369 | 746,185 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 100,607 | 120,056 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,668 | 16,664 |
| 未払金 | 22,962 | 23,006 |
| 未払費用 | 2,809 | 3,155 |
| 未払法人税等 | 8,969 | 4,518 |
| 未払消費税等 | 19,529 | 7,532 |
| 前受金 | - | 7,097 |
| 預り金 | 35,870 | 8,233 |
| 流動負債合計 | 207,417 | 190,263 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 100,000 | - |
| 長期借入金 | 16,664 | - |
| 退職給付引当金 | 10,269 | 10,269 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,197 | 19,197 |
| 長期預り保証金 | 2,427 | 2,427 |
| 固定負債合計 | 148,557 | 31,893 |
| 負債合計 | 355,975 | 222,157 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 681,975 | 784,452 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 113,084 | 215,561 |
| 資本剰余金合計 | 113,084 | 215,561 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △402,906 | △478,021 |
| 利益剰余金合計 | △402,906 | △478,021 |
| 株主資本合計 | 392,153 | 521,992 |
| 新株予約権 | 240 | 2,035 |
| 純資産合計 | 392,393 | 524,027 |
| 負債純資産合計 | 748,369 | 746,185 |
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