有価証券報告書-第32期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 638,331 | ※1 517,759 |
| 受取手形 | 17,800 | - |
| 売掛金 | ※2 220,166 | 246,477 |
| 電子記録債権 | - | 22,500 |
| 仕掛品 | 6,145 | 2,009 |
| 原材料及び貯蔵品 | 39 | 34 |
| 前払費用 | 22,453 | 31,806 |
| 短期貸付金 | - | ※2 250,000 |
| その他 | 2,230 | ※2 24,787 |
| 貸倒引当金 | △22,386 | △949 |
| 流動資産合計 | 884,780 | 1,094,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,043 | 2,539 |
| 工具、器具及び備品 | 5,641 | 4,403 |
| 有形固定資産合計 | 7,685 | 6,943 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 448 | 448 |
| ソフトウエア | 36,157 | 33,512 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,098 | 110 |
| 無形固定資産合計 | 39,703 | 34,070 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,600 | 8,895 |
| 関係会社株式 | 126,495 | 41,000 |
| 関係会社社債 | 59,800 | - |
| 出資金 | 20 | 20 |
| 長期貸付金 | 48,938 | 70,438 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 40,000 |
| 差入保証金 | 21,959 | 21,609 |
| 長期前払費用 | ※2 52,992 | 8,096 |
| 繰延税金資産 | 24,588 | 67,042 |
| 貸倒引当金 | △48,742 | △70,438 |
| 投資その他の資産合計 | 316,650 | 186,663 |
| 固定資産合計 | 364,039 | 227,676 |
| 資産合計 | 1,248,820 | 1,322,104 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 92,436 | ※2 120,567 |
| 短期借入金 | - | ※3 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,348 | 26,945 |
| 未払金 | 10,521 | 9,923 |
| 未払費用 | 43,115 | 60,046 |
| 未払法人税等 | 24,810 | 8,078 |
| 未払消費税等 | 45,825 | - |
| 契約負債 | 42,994 | 119,911 |
| 預り金 | 9,380 | 3,289 |
| 流動負債合計 | 299,431 | 498,761 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,500 | 13,555 |
| 退職給付引当金 | 8,376 | 6,268 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,427 | 18,427 |
| 固定負債合計 | 67,303 | 38,250 |
| 負債合計 | 366,735 | 537,012 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,136,699 | 1,139,662 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 567,808 | 570,771 |
| 資本剰余金合計 | 567,808 | 570,771 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △831,439 | △936,485 |
| 利益剰余金合計 | △831,439 | △936,485 |
| 自己株式 | △53 | △53 |
| 株主資本合計 | 873,014 | 773,895 |
| 新株予約権 | 9,070 | 11,197 |
| 純資産合計 | 882,085 | 785,092 |
| 負債純資産合計 | 1,248,820 | 1,322,104 |
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