支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、売上の増加による外注費の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ755百万円増加し7,212百万円となりました。固定負債は、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,603百万円減少し3,354百万円となりました。
(純資産)

2018/05/01 15:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として業務上関係を有する非上場企業の株式であり、信用リスクに晒されておりますが、四半期毎に発行体の財務状況等を把握し管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、概ね1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建営業債務が含まれており、為替変動リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、このうち一部については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/05/01 15:07