有価証券報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,563,689 | 1,601,955 |
受取手形及び売掛金 | 5,439,838 | 5,538,081 |
たな卸資産 | 483,977 | 796,287 |
繰延税金資産 | 125,481 | 162,978 |
その他 | 524,852 | 539,968 |
貸倒引当金 | -81,099 | -91,049 |
流動資産計 | 8,056,740 | 8,548,222 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 3,829,963 | 4,141,591 |
減価償却累計額 | -2,436,999 | -2,617,496 |
建物及び構築物(純額) | 1,392,964 | 1,524,095 |
機械及び装置 | - | 23,800 |
減価償却累計額 | - | -1,554 |
機械及び装置(純額) | - | 22,245 |
車両運搬具 | 15,548 | 15,436 |
減価償却累計額 | -11,165 | -13,461 |
車両運搬具(純額) | 4,383 | 1,974 |
工具 | 1,800,497 | 1,901,651 |
減価償却累計額 | -1,118,017 | -1,189,318 |
工具 | 682,480 | 712,332 |
リース資産 | 162,424 | 232,359 |
減価償却累計額 | -125,544 | -76,033 |
リース資産(純額) | 36,879 | 156,325 |
建設仮勘定 | 56,680 | 91,323 |
有形固定資産合計 | 2,173,387 | 2,508,296 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 657,604 | 554,660 |
のれん | 385,612 | 352,473 |
リース資産 | 4,982 | 974 |
その他 | 67,978 | 108,312 |
無形固定資産合計 | 1,116,177 | 1,016,422 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 129,172 | 133,481 |
長期貸付金 | 67,949 | 10,160 |
差入保証金 | 247,560 | 254,453 |
繰延税金資産 | 6,157 | - |
その他 | 110,742 | 123,448 |
投資その他の資産合計 | 561,582 | 521,542 |
固定資産計 | 3,851,147 | 4,046,261 |
資産の部合計 | 11,907,887 | 12,594,484 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 2,121,746 | 2,203,658 |
短期借入金 | 2,535,000 | 3,736,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,288,159 | 1,283,146 |
リース債務 | 29,358 | 47,376 |
未払金 | 831,003 | 818,837 |
未払法人税等 | 190,452 | 101,932 |
賞与引当金 | 196,050 | 214,507 |
その他 | 517,799 | 521,398 |
流動負債計 | 7,709,571 | 8,926,855 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,081,896 | 1,223,148 |
リース債務 | 17,890 | 123,956 |
繰延税金負債 | 24,480 | 57,422 |
資産除去債務 | 288,669 | 388,415 |
その他 | 4,132 | 37,192 |
固定負債計 | 2,417,068 | 1,830,135 |
負債の部合計 | 10,126,640 | 10,756,991 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
資本剰余金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
利益剰余金 | -447,042 | -425,815 |
自己株式 | -304,150 | -304,196 |
株主資本合計 | 1,680,941 | 1,702,122 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | 14,178 | 24,267 |
その他の包括利益累計額合計 | 14,178 | 24,267 |
非支配株主持分 | 86,127 | 111,103 |
純資産の部合計 | 1,781,247 | 1,837,493 |
負債・純資産合計 | 11,907,887 | 12,594,484 |
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 942,121 | 643,410 |
受取手形及び売掛金 | 3,992,305 | 4,530,171 |
商品及び製品 | 17,189 | 21,702 |
仕掛品 | 271,253 | 459,745 |
原材料及び貯蔵品 | 3,769 | 12,097 |
前払費用 | 165,401 | 183,387 |
未収入金 | 271,490 | 188,997 |
短期貸付金 | 1,235,760 | 1,423,238 |
繰延税金資産 | 49,059 | 100,088 |
その他 | 162,492 | 153,556 |
貸倒引当金 | -511,211 | -526,067 |
流動資産計 | 6,599,632 | 7,190,328 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,388,741 | 1,506,855 |
構築物 | - | 14,043 |
機械及び装置 | - | 22,245 |
車両及び運搬具(純額) | 2,668 | 372 |
工具器具・備品(純額) | 646,973 | 685,005 |
リース資産 | 36,879 | 152,529 |
建設仮勘定 | 56,680 | 91,323 |
有形固定資産合計 | 2,131,944 | 2,472,374 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 346,919 | 357,873 |
ソフトウエア仮勘定 | 8,875 | 33,841 |
のれん | 4,336 | 18,857 |
リース資産 | 4,982 | 974 |
その他 | 5,968 | 5,910 |
無形固定資産合計 | 371,082 | 417,458 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 21,159 | 13,471 |
関係会社株式 | 2,913,919 | 2,954,365 |
長期貸付金 | 734,829 | 424,560 |
差入保証金 | 223,126 | 229,091 |
その他 | 88,269 | 106,720 |
貸倒引当金 | -617,469 | -412,633 |
投資その他の資産合計 | 3,363,834 | 3,315,575 |
固定資産計 | 5,866,861 | 6,205,408 |
資産の部合計 | 12,466,494 | 13,395,737 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,243,559 | 2,427,431 |
短期借入金 | 3,901,640 | 5,112,527 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,257,631 | 1,256,200 |
リース債務 | 29,358 | 46,465 |
未払金 | 442,251 | 458,128 |
未払法人税等 | 34,870 | 25,987 |
賞与引当金 | 99,854 | 115,675 |
その他 | 157,847 | 152,509 |
流動負債計 | 8,167,013 | 9,594,925 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,877,334 | 1,049,100 |
リース債務 | 17,890 | 120,767 |
繰延税金負債 | 24,480 | 57,422 |
資産除去債務 | 288,669 | 388,415 |
その他 | - | 33,060 |
固定負債計 | 2,208,374 | 1,648,766 |
負債の部合計 | 10,375,387 | 11,243,691 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,097,146 | 1,097,146 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,334,988 | 1,334,988 |
資本剰余金合計 | 1,334,988 | 1,334,988 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 13,053 | 13,053 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -49,929 | 11,055 |
利益剰余金合計 | -36,876 | 24,108 |
自己株式 | -304,150 | -304,196 |
株主資本合計 | 2,091,107 | 2,152,046 |
純資産の部合計 | 2,091,107 | 2,152,046 |
負債・純資産合計 | 12,466,494 | 13,395,737 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 63,289 | 73,962 |
仕掛品 | 402,813 | 689,621 |
原材料及び貯蔵品 | 17,873 | 32,702 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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