訂正有価証券報告書-第53期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 36,107 | △2,271,184 |
| 減価償却費 | 501,121 | 556,858 |
| 減損損失 | - | 1,374,397 |
| のれん償却額 | 58,269 | 39,319 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,084 | 94,512 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,732 | △33,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,991 | △1,941 |
| 支払利息 | 156,178 | 167,393 |
| 為替差損益(△は益) | △57,762 | △57,094 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,127 | △6,310 |
| 助成金収入 | △21,790 | △6,903 |
| シンジケートローン手数料 | 70,620 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7,442 | 31,042 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △87,922 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △15,792 | △502,762 |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 40,011 |
| 課徴金 | - | 16,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,930 | 1,318,288 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 147,117 | 147,330 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △130,355 | △186,260 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,161 | △448,573 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 164,288 | △172,700 |
| 小計 | 836,448 | 98,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,549 | 2,150 |
| 利息の支払額 | △145,990 | △162,818 |
| 法人税等の支払額 | △101,420 | △105,588 |
| 法人税等の還付額 | 24,977 | 72,663 |
| 特別調査費用等の支払額 | △129,752 | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | △40,011 |
| 課徴金の支払額 | - | △16,500 |
| 助成金の受取額 | 32,515 | 6,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,326 | △144,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △155,880 | △85,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,747 | 341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △479,250 | △200,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,463 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 800 | ※2 617,744 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △114,567 | - |
| 貸付けによる支出 | △30,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 76,769 | 60,420 |
| 差入保証金の差入による支出 | △72,871 | △1,093 |
| 差入保証金の回収による収入 | 123,028 | 326 |
| 補助金の受取額 | 15,553 | 74,537 |
| その他 | 98 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △545,110 | 467,087 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,215,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,345,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,062,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,820,313 | △1,173,231 |
| 株式の発行による収入 | 1,089,091 | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △70,620 | - |
| リース債務の返済による支出 | △44,836 | △43,875 |
| 配当金の支払額 | - | △30,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,129 | △6,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,193 | △54,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,845 | 17,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,255 | 285,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,990,440 | 2,095,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,095,695 | ※1 2,380,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
