有価証券報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 552,320 | 237,294 |
| 減価償却費 | 714,830 | 707,754 |
| 減損損失 | 29,675 | - |
| のれん償却額 | 60,842 | 53,657 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,359 | 10,869 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,074 | 18,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,547 | △3,293 |
| 支払利息 | 106,120 | 80,994 |
| 為替差損益(△は益) | 16,987 | 2,557 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 14,933 | 7,120 |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 173,569 |
| シンジケートローン手数料 | 45,000 | 23,900 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △98,891 | △29,160 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,030 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 17,112 | 8,469 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,145 | △8,153 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 46,549 | △312,595 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 59,026 | △113,785 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △270,089 | 101,169 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 321,448 | 2,207 |
| 小計 | 1,684,780 | 961,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,246 | 1,089 |
| 利息の支払額 | △104,585 | △78,557 |
| 法人税等の支払額 | △257,919 | △160,471 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | △173,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,522 | 549,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △403,408 | △493,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 2,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △179,713 | △255,577 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,600 | △6,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174,153 | 36,848 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △26,200 |
| 事業譲受による支出 | - | △30,000 |
| 貸付けによる支出 | △66,627 | △26 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,024 | 13,848 |
| 差入保証金の差入による支出 | △32,859 | △63,296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,778 | 50,585 |
| その他 | 2,541 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △414,376 | △771,086 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,488,000 | 14,313,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,758,000 | △13,112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 526,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,815,384 | △1,459,761 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △45,000 | △23,900 |
| リース債務の返済による支出 | △48,441 | △43,534 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △45 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △43,500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △696,325 | 273,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,454 | △13,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,274 | 38,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,342,414 | 1,563,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,563,689 | ※ 1,601,955 |
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