訂正有価証券報告書-第51期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 42,056 | △2,304,798 |
| 減価償却費 | 736,160 | 521,704 |
| 減損損失 | - | 626,412 |
| のれん償却額 | 57,463 | 58,747 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,383 | 5,546 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △78,958 | △131,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,599 | △3,156 |
| 支払利息 | 90,368 | 105,834 |
| 為替差損益(△は益) | 5,962 | 5,873 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △32,271 | △26,453 |
| 特別調査費用等 | - | 201,232 |
| 助成金収入 | - | △115,014 |
| シンジケートローン手数料 | 18,100 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 18,085 | 23,720 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11,930 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 213,569 | 1,340,651 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 104,407 | △47,286 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 15,142 | 48,009 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △259,228 | △391,791 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △320,924 | △220,653 |
| 小計 | 598,952 | △291,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,995 | 3,188 |
| 利息の支払額 | △91,888 | △112,381 |
| 法人税等の支払額 | △107,599 | △161,171 |
| 特別調査費用等の支払額 | - | △71,479 |
| 助成金の受取額 | - | 104,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,459 | △529,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △439,345 | △34,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △232,187 | △296,899 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △24,800 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 36,724 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △110,000 |
| 事業譲受による支出 | △15,000 | △15,000 |
| 貸付けによる支出 | △85,295 | △96,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,749 | 77,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | △115,209 | △6,333 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,268 | 81,154 |
| その他 | △4,234 | 3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △817,055 | △351,335 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,202,000 | 22,230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,938,000 | △20,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,516,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,542,234 | △1,335,906 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △18,100 | - |
| リース債務の返済による支出 | △49,862 | △51,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △11,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,802 | 1,531,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,793 | △1,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △260,587 | 649,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,601,955 | 1,341,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,341,368 | ※1 1,990,440 |
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