訂正有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 199,908 | 42,056 |
| 減価償却費 | 707,754 | 736,160 |
| のれん償却額 | 53,657 | 57,463 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,869 | △9,383 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,456 | △78,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,293 | △1,599 |
| 支払利息 | 80,994 | 90,368 |
| 為替差損益(△は益) | 2,557 | 5,962 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7,120 | △32,271 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 173,569 | - |
| シンジケートローン手数料 | 23,900 | 18,100 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,160 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 8,469 | 18,085 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,305 | 213,569 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △261,466 | 104,407 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △113,785 | 15,142 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,407 | △259,228 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,768 | △320,924 |
| 小計 | 961,033 | 598,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,089 | 3,995 |
| 利息の支払額 | △78,557 | △91,888 |
| 法人税等の支払額 | △160,471 | △107,599 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △173,569 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,524 | 403,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △493,158 | △439,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,190 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △255,577 | △232,187 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △6,680 | △24,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,848 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △26,200 | - |
| 事業譲受による支出 | △30,000 | △15,000 |
| 貸付けによる支出 | △26 | △85,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,848 | 81,749 |
| 差入保証金の差入による支出 | △63,296 | △115,209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,585 | 17,268 |
| その他 | 380 | △4,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △771,086 | △817,055 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,313,000 | 16,202,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,112,000 | △16,938,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,516,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,459,761 | △1,542,234 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △23,900 | △18,100 |
| リース債務の返済による支出 | △43,534 | △49,862 |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,759 | 169,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,932 | △16,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,266 | △260,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,563,689 | 1,601,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,601,955 | ※ 1,341,368 |
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