有価証券報告書-第32期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,010 | 2,477 |
| 減価償却費 | 302 | 298 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 株式報酬費用 | 7 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △13 |
| 支払利息 | 73 | 80 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34 | - |
| 新株予約権戻入益 | △190 | △0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 9 | 22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45 | △114 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 196 | △1,653 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2 | △0 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △148 | 410 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 4 | △31 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49 | 102 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 9 | 175 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 214 | 168 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 77 | 35 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 0 | △3 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20 | 3 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 130 | 651 |
| その他 | 21 | △21 |
| 小計 | 2,677 | 2,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | △94 | △69 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △199 | △339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,389 | 2,219 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △162 | △115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △11 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △25 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △790 | △1,243 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 402 | 115 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41 | △7 |
| 敷金の回収による収入 | 42 | 5 |
| その他 | - | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △631 | △1,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 100 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,247 | △1,823 |
| 社債の償還による支出 | △434 | △232 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27 | 44 |
| ストックオプションの発行による収入 | 1 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △167 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | 20 |
| 配当金の支払額 | △664 | △726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △374 | 882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,437 | 1,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,424 | 10,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,862 | ※ 12,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
