有価証券報告書-第20期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

※3 シンジケート・ローン
(1) 当社は平成27年8月6日にシンジケート・ローン契約を締結しており、平成28年8月以降に終了する連結会計年度における純資産及び経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年8月31日)		当連結会計年度 (平成30年8月31日)
金額の総額	2,900,000	千円	-	千円
借入実行高	2,900,000	千円	-	千円
借入未実行残高	-	千円	-	千円

(2) 当社は平成28年12月26日にシンジケート・ローン契約を締結しており、平成29年8月以降に終了する連結会計年度における純資産及び経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年8月31日)		当連結会計年度 (平成30年8月31日)
金額の総額	1,300,000	千円	-	千円
借入実行高	1,300,000	千円	-	千円
借入未実行残高	-	千円	-	千円

※4 タームローン
当社は平成30年3月30日にタームローン契約を締結しており、平成30年8月以降に終了する連結会計年度における純資産、又は平成31年8月以降に終了する経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年8月31日)		当連結会計年度 (平成30年8月31日)
金額の総額	-	千円	4,000,000	千円
借入実行高	-	千円	4,000,000	千円
借入未実行残高	-	千円	-	千円

5 コミットメントライン契約
当社は平成30年3月30日にコミットメントライン契約を締結しており、これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年8月31日)		当連結会計年度 (平成30年8月31日)
コミットメントライン契約の総額	-	千円	500,000	千円
借入実行残高	-	千円	-	千円
借入未実行残高	-	千円	500,000	千円