有価証券報告書-第19期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
※3 シンジケート・ローン
(1) 当社は平成27年8月6日にシンジケート・ローン契約を締結しており、平成28年8月以降に終了する連結会計年度における純資産及び経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。
(2) 当社は平成28年12月26日にシンジケート・ローン契約を締結しており、平成29年8月以降に終了する連結会計年度における純資産及び経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。
(1) 当社は平成27年8月6日にシンジケート・ローン契約を締結しており、平成28年8月以降に終了する連結会計年度における純資産及び経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年8月31日) | 当連結会計年度 (平成29年8月31日) | |||
| 金額の総額 | 2,900,000 | 千円 | 2,900,000 | 千円 |
| 借入実行高 | 2,900,000 | 千円 | 2,900,000 | 千円 |
| 差引 | - | 千円 | - | 千円 |
(2) 当社は平成28年12月26日にシンジケート・ローン契約を締結しており、平成29年8月以降に終了する連結会計年度における純資産及び経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年8月31日) | 当連結会計年度 (平成29年8月31日) | |||
| 金額の総額 | - | 千円 | 1,300,000 | 千円 |
| 借入実行高 | - | 千円 | 1,300,000 | 千円 |
| 差引 | - | 千円 | - | 千円 |
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