四半期報告書-第22期第1四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)

※1 コミットメントライン契約
当社は2018年3月30日にコミットメントライン契約を締結しており、2018年8月期以降の連結会計年度における純資産、又は2019年8月期以降の経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。これら契約に基づく財務制限条項の対象となる借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年8月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2019年11月30日)
コミットメントライン契約の総額	500,000	千円	500,000	千円
借入実行残高	60,000	千円	60,000	千円
借入未実行残高	440,000	千円	440,000	千円

※2 タームローン
当社は複数行とタームローン契約を締結しており、その一部金融機関の契約において、2018年8月期以降の連結会計年度における純資産、又は2019年8月期以降の経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。財務制限条項の対象となる借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年8月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2019年11月30日)
借入総額	4,720,000	千円	4,720,000	千円
借入返済額	1,720,000	千円	1,805,700	千円
借入残高	3,000,000	千円	2,914,300	千円