四半期報告書-第21期第3四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)

※1 タームローン
当社は2018年3月30日にタームローン契約を締結しており、2018年8月以降に終了する連結会計年度における純資産、又は2019年8月以降に終了する連結会計年度における経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。
財務制限条項の対象となる借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年8月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2019年5月31日)
金額の総額	4,000,000	千円	4,000,000	千円
借入実行高	4,000,000	千円	4,000,000	千円
借入未実行残高	-	千円	-	千円

※2 コミットメントライン契約
当社は2018年3月30日にコミットメントライン契約を締結しており、2018年8月以降に終了する連結会計年度における純資産、又は2019年8月以降に終了する連結会計年度における経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。なお、第1四半期連結会計期間及び第2四半期連結会計期間にそれぞれ100,000千円を実行した借入は、第2四半期連結会計期間において全額を返済しております。また、当第3四半期連結会計期間において、60,000千円の借入を実行しております。
財務制限条項の対象となる借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年8月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2019年5月31日)
コミットメントライン契約の総額	500,000	千円	500,000	千円
借入実行残高	-	千円	60,000	千円
借入未実行残高	500,000	千円	440,000	千円