有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,750	8,938	4.03%	-
1年内返済予定の長期借入金	1,671	106,179	0.19%	-
1年内返済予定のリース債務	946	1,266	3.24%	-

(注)1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/29 14:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な増減は、現金及び預金の減少210億2百万円、受取手形及び売掛金の減少272億96百万円、棚卸資産の減少191億98百万円、のれんの増加265億80百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ290億円減少し、6,366億1百万円となりました。主な増減は、1年内返済予定の長期借入金の増加1,045億7百万円、賞与引当金の減少122億8百万円、未払法人税等の減少219億36百万円、長期借入金の減少1,048億30百万円であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ24億円増加し、3,898億14百万円となりました。主な増減は、その他有価証券評価差額金の減少107億50百万円、利益剰余金の増加169億61百万円であります。

2023/06/29 14:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3) 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金の金額を含んでおります。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/29 14:18