短期借入金の増減額（△は減少）、現金及び現金同等物に係る換算差額
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の増減額（△は減少） | 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|---|
| 2008/03 | - | | 1.9億 | |
| 2009/03 | - | | -14.3億 | 赤転 |
| 2010/03 | - | | 1.15億 | 黒転 |
| 2011/03 | - | | -5億 | 赤転 |
| 2012/03 | - | | -3.43億 | 赤縮 |
| 2013/03 | 1.21億 | | 8.39億 | 黒転 |
| 2014/03 | 19.2億 | 大幅増 | 16.1億 | +91.5% |
| 2015/03 | -10.2億 | 赤転 | 9.91億 | -38.3% |
| 2016/03 | 22.1億 | 黒転 | -5.33億 | 赤転 |
| 2017/03 | 22.5億 | +1.9% | -8.15億 | 赤拡 |
| 2018/03 | -19.1億 | 赤転 | -3.08億 | 赤縮 |
| 2019/03 | -3.84億 | 赤縮 | -8.6億 | 赤拡 |
| 2020/03 | -50億 | 赤拡 | -1.59億 | 赤縮 |
| 2021/03 | -0.48億 | 赤縮 | -8.7億 | 赤拡 |
| 2022/03 | 57.4億 | 黒転 | 37.9億 | 黒転 |
| 2023/03 | -24.5億 | 赤転 | 24.1億 | -36.4% |
