営業活動によるキャッシュ・フロー、退職給付に係る調整額（税引後）、棚卸資産の増減額（△は増加）
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 退職給付に係る調整額（税引後） | 棚卸資産の増減額（△は増加） |
|---|
| 2009/12 | 150億 | | - | | -10.7億 | |
| 2010/12 | 34.4億 | -77.1% | - | | -21.2億 | 赤拡 |
| 2011/12 | -44.8億 | 赤転 | - | | -32.3億 | 赤拡 |
| 2012/12 | 45.3億 | 黒転 | - | | -25億 | 赤縮 |
| 2013/12 | 54億 | +19.1% | - | | -32.9億 | 赤拡 |
| 2014/12 | 38.9億 | -27.9% | 3.48億 | | -54.3億 | 赤拡 |
| 2015/12 | -51.1億 | 赤転 | -8.04億 | 赤転 | -50.3億 | 赤縮 |
| 2016/12 | -127億 | 赤拡 | -3.18億 | 赤縮 | -94.8億 | 赤拡 |
| 2017/12 | 12.6億 | 黒転 | -4.8億 | 赤拡 | -86億 | 赤縮 |
| 2018/12 | 177億 | 大幅増 | -75.5億 | 赤拡 | -48.7億 | 赤縮 |
| 2019/12 | -36.7億 | 赤転 | 0.81億 | 黒転 | -2.06億 | 赤縮 |
| 2020/12 | 45.2億 | 黒転 | 3.87億 | +377.8% | -107億 | 赤拡 |
| 2021/12 | 120億 | +166.3% | -0.09億 | 赤転 | -497億 | 赤拡 |
| 2022/12 | 510億 | +324% | 1.72億 | 黒転 | -168億 | 赤縮 |
| 2023/12 | -187億 | 赤転 | 5.1億 | +196.5% | -224億 | 赤拡 |
