現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
|---|
| 2009/12 | 89.2億 | | 1.7億 | |
| 2010/12 | 2.87億 | -96.8% | -7.49億 | 赤転 |
| 2011/12 | -150億 | 赤転 | -1.74億 | 赤縮 |
| 2012/12 | -32.3億 | 赤縮 | 0.29億 | 黒転 |
| 2013/12 | 14.1億 | 黒転 | 1.1億 | +279.3% |
| 2014/12 | -142億 | 赤転 | 1.42億 | +29.1% |
| 2015/12 | -294億 | 赤拡 | -0.2億 | 赤転 |
| 2016/12 | -232億 | 赤縮 | 1.54億 | 黒転 |
| 2017/12 | -193億 | 赤縮 | -13.1億 | 赤転 |
| 2018/12 | -265億 | 赤拡 | -0.25億 | 赤縮 |
| 2019/12 | -207億 | 赤縮 | -0.13億 | 赤縮 |
| 2020/12 | -96.5億 | 赤縮 | 0.66億 | 黒転 |
| 2021/12 | 18.5億 | 黒転 | -0.42億 | 赤転 |
| 2022/12 | 68.8億 | +272.5% | 0.31億 | 黒転 |
| 2023/12 | 130億 | +89.2% | 0.94億 | +203.2% |
