#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(292億62百万円)の計上、売上債権の減少(197億82百万円)、仕入債務の減少(△198億3百万円)、法人税等の支払(△156億66百万円)等の結果、38億91百万円の増加(前年同期は53億97百万円の増加)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(△111億22百万円)、有価証券の取得による支出(△40億円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△56億40百万円)等があったものの、一方で定期預金の払戻による収入(125億65百万円)等により、66億4百万円の減少(前年同期は9億10百万円の減少)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少(△6億6百万円)、自己株式の取得による支出(△62億89百万円)、配当金の支払(△47億48百万円)等の結果、117億31百万円の減少(前年同期は39億51百万円の減少)となりました。
2015/02/13 11:36