利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(66億98百万円)の計上、賞与引当金の減少(△110億15百万円)、売上債権の減少(295億90百万円)、仕入債務の減少(△316億41百万円)、法人税等の支払(△60億44百万円)等の結果、148億90百万円の減少(前年同期は83億5百万円の減少)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△33億90百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△19億28百万円)等があったため、49億91百万円の減少(前年同期は54億92百万円の減少)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(7億83百万円)があったものの、配当金の支払(△27億46百万円)および非支配株主への配当金の支払(△4億4百万円)等の結果、22億85百万円の減少(前年同期は87億35百万円の減少)となりました。

2015/08/14 11:35