#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(176億16百万円)の計上、賞与引当金の減少(△58億69百万円)、売上債権の減少(308億51百万円)、仕入債務の減少(△302億68百万円)、法人税等の支払(△63億13百万円)等の結果、97億3百万円の減少(前年同期は9億16百万円の減少)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(△49億1百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△139億35百万円)等があったものの、一方で定期預金の払戻による収入(48億73百万円)等により、161億6百万円の減少(前年同期は69億20百万円の減少)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(27億33百万円)、配当金の支払(△27億89百万円)等の結果、17億82百万円の減少(前年同期は92億64百万円の減少)となりました。
2015/11/13 15:44